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假水平突破及如何交易

世界您好!

今天,我们将讨论价格行为交易的一个关键方面 – 其威严的虚假突破。如何区分假突破和真突破,为什么假突破发生得更频繁,如何交易?错误的水平突破 – 你交易不正确!


水平突破和错误分解

汇率的波动通常会形成肉眼在蜡烛图上显而易见的价格水平。对于大多数在那里放置挂单买卖订单交易者来说,这些区域是显而易见的。

它们随着价格接近水平而被激活,因此许多投标人期望水平的崩溃,然后是上升或下降趋势的强劲加速。

报价确实超过了投机者挂单(SellStop或BuyStop)被“取出”等待趋势加速的水平。但随后价格反转并返回到该范围

从图中指示的水平反弹或假突破比阻力线和支撑线的真实突破更频繁地发生。

记住:大多数突破都是错误的

为什么故障更经常是假的?

任何其他市场一样,外汇由买卖大量货币的大型交易者做市商主导。投资基金或银行试图通过买入/卖出市场订单进行此类交易将导致强烈的价格变化,特别是在重要水平的边界。

例如,在下图所示的下降趋势的实际情况下,大型买家不会在重要支撑附近找到合适数量的卖家。试图进入市场将导致利率的强劲变化,这将吞噬银行从交易所操作中获得的全部利润率

卖家去哪儿了?

大多数交易者更早地购买了该货币,他们的交易并确保了图表上观察到的反弹。正是由于这个原因,卖家现在退出市场,等待支撑的崩溃。当货币汇率接近重要水平时,订单簿几乎总是空的

在这种情况下,大型买家更容易通过将利率推到支撑位以下来赎回一些订单。在这种情况下,卖方将获得保证的流动性,以以下形式购买货币:

  • 挂单卖出止损订单,保护买家止损的“买入”头寸;
  • 卖出计划进入突破水平的卖家的止损订单。

突破将把它们变成市场卖出订单的“雪崩”,这些订单将被一个大型交易者购买,货币对的汇率几乎没有变化

图片中蜡烛的长尾和玻璃杯中卖家的流动性消失将向货币投机者表明存在大买家。下一根蜡烛将会上涨,并可以抓住那些在崩溃后指望该货币对加速下跌的人的止损。这将形成一种反弹势头,这种势头往往只有在达到相反的重要水平时才消退。

阻力或支撑位的崩溃并不总是错误的:金融环境或新闻可能会导致流动性更大的水平的第二次攻击,而更大的基金已经在寻找刚刚购买大量货币头寸的银行的止损

在这种情况下,交易者如何识别外汇市场水平崩溃的虚假性或真实性?

您如何预测突破是否为假?

预测错误或真实的细分是复杂的,因为货币汇率实际上考虑了一切。新闻或任何不可预见的事件的发布,内幕信息的出现可以迫使大型交易者放弃反转报价或跌破水平的意图

在大多数情况下,汇率在重要线附近的行为将清楚地显示细分的真伪。如果我们回到前面讨论的例子,我们可以看到水平的错误分解是如何在大范围的蜡烛之前发生的。

波动性与大型交易者的行为有关,该交易者“推动”汇率以收集止损和部署报价。

接近该水平的高波动性和大烛台是即将到来的错误崩溃的迹象。

真正的突破是由低波动性决定的,特别是在强劲趋势后急剧过渡到横盘的情况下。在趋势运动恢复之前,波动性收窄的现象在使用各种指标文献和策略中得到了足够详细的描述。

爆炸性故障通常发生在市场波动性较低时 – 您会注意到蜡烛的范围变得小而“密集”。

虚假的突破交易策略

误击的一个特例是摆动失效模式;该网站有一篇详细的文章,分析了交易这种模式的方法,能够成为一个单独的交易系统。

如果我们谈论从重要水平捕捉反转的策略的一般方法,值得强调两种战术技巧。

1. 返回密钥级别的价格后输入

第一种是进入挂单的激进和最有效的方式,挂单是在蜡烛收盘后在水平后面放置的。如果我们回到文章开头的例子,那么阻力的分解使得可以将卖出止损设置在线下方10(旧)。挂单的缩进量可以更大或更少,具体取决于货币对的类型,时间范围和波动性。

只有当报价反转时,订单才有效。交易者必须用止损来保护交易,止损位于最大假突破的后面。止盈可以设置在最接近的支撑位,如果我们考虑随着外汇市场的增长而出现虚假崩溃的情况。

在跌幅的情况下,交易者在支撑位上方约10处下达买入止损订单。止损的大小由误击的最小蜡烛决定。在订单反弹和激活后,您需要在最近的阻力位上设置止盈

交易者应该明白,高波动性能够激活挂单,而不会用蜡烛的长尾反转利率,并继续趋势向崩溃移动。由于流动性低或选择水平不正确,报价也可能达不到删除。然而,一般来说,根据市场逻辑,虚假的分解是一种有利可图且可解释的策略。

因此,规则论点
1. 在水平细分后,我们认为该水平为假,我们将挂单卖出止损订单略低于已突破的水平;

2. 止损设置为最大误击;

3. 止盈至最接近的相反水平。

对于销售 – 一切都是镜像的。

2. 等待回滚到密钥级别

第二种方法更为保守,因为等待确认击穿伪性的信号。策略不仅需要等待价格超出水平后报价的返回,还需要等待第一次修正。这种回调应该可以确认阻力/支撑的稳定性和崩溃的虚假性。

收到确认后,交易者可以进入挂单或市场,在突破蜡烛后面设置止损,并在最近的支撑/阻力位买入。这里的交易策略与第一个示例中考虑的行动计划没有什么不同。

此外

确认误击的其他信号包括:

  • 超出水平的烛台上的销条;
  • 次要经济新闻的细分。

经济事件日历中具有一两个(三个)重要标记的新闻的发布通常成为报价返回到该范围的标志。

结论

形成虚假分解的机制提供了大多数交易参与者止损的消除,这增加了继续反弹的可能性,即捕获反转的交易者利润。在这种情况下,第一种工作方法更合理 – 侵略性。

像每个策略一样,突破交易要求用户通过添加额外的指标,测试放置挂单的缩进,开发确定阻力线和支撑的方法来完善自己。

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